Conteúdo do curso
- Capítulo 1
- Aula 1. Fluxo do departamento financeiro
- Aula 2. Interação com planejamento financeiro
- Aula 3. Interação com a contabilidade, compras e vendas
- Aula 4. Regime de caixa
- Aula 5. Regime de competência
- Aula 6. Distinção entre os regimes
- Aula 7. Sistemas de informação
- Aula 8. Lista de documentos
- Aula 9. Ferramentas de controle
- Aula 10. O que é CNAB?
- Aula 11. Arquivos XML
- Aula 12. Emissão de borderôs
- Capítulo 2
- Aula 13. Retenção na fonte de impostos
- Aula 14. Impostos pessoa física
- Aula 15. Impostos de pessoa jurídica
- Aula 16. Sispag – Sistema de folha de pagamento
- Aula 17. Pagamento de impostos de folha
- Aula 18. Pagamento de benefícios
- Aula 19. Análise de crédito
- Aula 20. Cadastro de clientes
- Aula 21. Cobrança
- Aula 22. Tipos de controles nas empresas
- Aula 23. Relatórios de Aging
- Aula 24. Impacto do contas a receber no caixa
- Aula 25. Preparação e análise do fluxo de caixa
- Capítulo 3
- Aula 26. Impacto na omissão de informações
- Aula 27. Importância do fluxo de caixa nas empresas
- Aula 28. Juros simples
- Aula 29. Juros compostos
- Aula 30. Desconto
- Aula 31. Captação de recursos financeiros
- Aula 32. Fontes de Captação
- Aula 33. Linhas de curto e longo prazo
- Aula 34. Importância da conciliação bancária
- Aula 35. Extrato bancário e razão contábil
- Aula 36. Análise das discrepâncias
- Aula 37. Prazo médio de recebimentos
- Aula 38. Prazo médio de pagamentos
